NN Lフレックス・シニアローン

NNFSLZJ:LX
9,507.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,433.00 - 9,663.00
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
9,506.00
52週レンジ
9,433.00 - 9,663.00
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
2.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9,507
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
4.512
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 08/31/2018)
145
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
DANIEL A NORMAN "DAN" / JEFFREY A BAKALAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
NN Lフレックス・シニアローン(NN L FLEX Senior Loans)はルクセンブル籍のオープンエンド型投資信託。高水準のリスク調整後月次収益の分配を目指す。米国内外の企業が発行した、高利回りの変動利付優先ローンと変動利付優先債に投資する。
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM