Skip to content

NN Lフレックス・シニアローン

NNFRCEU:LX
263.45
EUR
0.07
0.03%
更新日時 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
255.18 - 267.42
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
3.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
263.52
52週レンジ
255.18 - 267.42
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
3.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
263.45
資産総額 (十億 EUR) ( 09/17/2019)
2.527
設定日
09/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel A Norman "Dan" / Jeffrey A Bakalar
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.00 百万 54.24 百万 1.23
44.21 百万 40.15 百万 0.91
46.10 百万 39.65 百万 0.90
40.75 百万 35.29 百万 0.80
40.49 百万 35.09 百万 0.79
39.02 百万 33.80 百万 0.76
38.99 百万 33.76 百万 0.76
38.75 百万 33.63 百万 0.76
34.87 百万 33.03 百万 0.75
35.74 百万 31.07 百万 0.70
企業概要
NN Lフレックス・シニアローン(NN L FLEX Senior Loans)はルクセンブル籍のオープンエンド型投資信託。高水準のリスク調整後月次収益の分配を目指す。米国内外の企業が発行した、高利回りの変動利付優先ローンと変動利付優先債に投資する。
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM