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NN L First Class Multi Asset

NNFPDUI:LX
252.82
USD
1.35
0.54%
更新日時 2020/07/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
233.73 - 262.39
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
251.47
52週レンジ
233.73 - 262.39
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/06/2020)
252.82
資産総額 (百万 EUR) ( 07/06/2020)
918.245
設定日
04/29/2015
直近配当額 ( 12/16/2019)
3.35
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
Niels De Visser / Jesse Borst
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
NN L First Class Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive returns. The Fund invests in warrants, bonds, equities, and money markets.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM