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NN L Frontier Markets Debt H

NNFMXZH:LX
4,097.04
ZAR
14.27
0.35%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,792.18 - 4,179.81
1年トータルリターン
16.04%
年初来リターン
17.28%
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前日終値
4,082.77
52週レンジ
3,792.18 - 4,179.81
1年トータルリターン
17.12%
年初来リターン
17.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
4,097.04
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2019)
393.265
設定日
08/28/2018
直近配当額 ( 09/03/2019)
43.1
直近配当利回り(税込)
12.62%
ファンドマネージャ
Marcelo Assalin / Marco Ruijer
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.00 42.52 百万 17.57
11.97 千 10.80 百万 4.46
8.34 千 8.31 百万 3.43
61.00 7.25 百万 2.99
7.53 千 7.15 百万 2.95
6.46 千 6.13 百万 2.53
6.05 千 5.84 百万 2.41
8.15 千 5.79 百万 2.39
5.12 千 4.93 百万 2.04
4.73 千 4.73 百万 1.95
企業概要
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to undertake diversified investments. The Fund invests mainly in transferable fixed income securities and fixed income money market instruments issued by public or private issuers in low or middle-income developing countries.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM