NN L First Class Multi Asset

NNFIDHJ:LX
10,279.00
JPY
29.00
0.28%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,202.00 - 10,575.00
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
10,250.00
52週レンジ
10,202.00 - 10,575.00
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
10,279
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
887.032
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( 08/31/2017)
68
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
EWOUT VAN SCHAICK / MARK ROBERTSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.50 百万 3.27
270.61 千 23.45 百万 3.00
27.00 千 21.99 百万 2.82
197.64 千 20.29 百万 2.60
17.39 千 19.36 百万 2.48
17.00 千 18.35 百万 2.35
25.00 千 17.34 百万 2.22
14.02 千 17.13 百万 2.19
10.87 千 16.35 百万 2.09
15.00 千 16.26 百万 2.08
企業概要
NN L First Class Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive returns. The Fund invests in warrants, bonds, equities, and money markets.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM