NN L First Class Multi Asset

NNFIDHJ:LX
10,113.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,086.00 - 10,575.00
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-1.88%
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前日終値
10,118.00
52週レンジ
10,086.00 - 10,575.00
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
10,113
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
965.471
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( 08/31/2018)
68
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
EWOUT VAN SCHAICK / MARK ROBERTSON
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
NN L First Class Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive returns. The Fund invests in warrants, bonds, equities, and money markets.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM