NN L First Class Multi Asset

NNFIDHJ:LX
10,027.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,883.00 - 10,570.00
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
10,032.00
52週レンジ
9,883.00 - 10,570.00
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
0.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
10,027
資産総額 (十億 EUR) ( 01/14/2019)
1.020
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( 08/31/2018)
68
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
Ewout Van Schaick / Niels De Visser
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.00 47.21 百万 5.38
40.00 千 40.05 百万 4.56
23.00 千 32.94 百万 3.75
28.00 千 32.49 百万 3.70
30.00 千 30.90 百万 3.52
13.06 26.28 百万 2.99
26.00 千 26.22 百万 2.99
25.00 千 25.00 百万 2.85
27.88 千 22.12 百万 2.52
26.65 千 21.28 百万 2.43
企業概要
NN L First Class Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive returns. The Fund invests in warrants, bonds, equities, and money markets.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM