NN L First Class Multi Asset

NNFICHI:LX
524,895.10
HUF
2,107.30
0.40%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
521,841.60 - 541,524.90
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
522,787.80
52週レンジ
521,841.60 - 541,524.90
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
524,895.1
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
987.308
設定日
04/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
NN L First Class Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive returns. The Fund invests in warrants, bonds, equities, and money markets.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM