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NN Financials Fund

NNFF:NA
EN Amsterdam
17.34
EUR
0.20
1.14%
更新日時 2020/07/10
始値
17.34
安値 - 高値 レンジ(日)
17.34 - 17.34
前日終値
17.54
52週レンジ
14.02 - 24.34
1年トータルリターン
-17.54%
年初来リターン
-22.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
17.34
安値 - 高値 レンジ(日)
17.34 - 17.34
出来高
1,365
前日終値
17.54
52週レンジ
14.02 - 24.34
1年トータルリターン
-17.88%
年初来リターン
-22.15%
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
17.3487
資産総額 (百万 EUR) ( 07/09/2020)
36.261
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.10%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
Paul Vrouwes / Jeff Meys
直近配当額 ( 06/24/2020)
0.6321599607
直近配当利回り(税込)
3.65%
経費率
1.45%
3ヶ月トータルリターン
4.29%
3年トータルリターン
-3.88%
5年トータルリターン
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
NN Financials Fund is an open-end investment fund registered in the Netherlands. The fund invests in banks, diversified financials and insurance companies throughout the world. The policy of the manager is to hold large capitalizations with stable cash flow and quality management.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl