NN FAR EAST FUND

NNFEF:NA
EN Amsterdam
43.78
EUR
0.15
0.34%
更新日時 18:00 JST 2018/11/13
始値
43.78
安値 - 高値 レンジ(日)
43.78 - 43.78
前日終値
43.93
52週レンジ
41.90 - 50.10
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
-6.73%
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始値
43.78
安値 - 高値 レンジ(日)
43.78 - 43.78
出来高
316
前日終値
43.93
52週レンジ
41.90 - 50.10
1年トータルリターン
-6.33%
年初来リターン
-6.73%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
43.78
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
38.589
設定日
03/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
TJEERD VAN CAPPELLE / JELMER KRIJTHE
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.18
直近配当利回り(税込)
2.70%
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
-5.40%
3年トータルリターン
4.82%
5年トータルリターン
7.93%
企業概要
NN Far East Fund is an open-end Fund registered in the Netherlands. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in equities in the Southeast Asia and Japan region.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl