Skip to content

NN L First Class Yield Oppor

NNFCICP:LX
23,132.72
PLN
37.30
0.16%
更新日時 2019/03/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
22,015.41 - 23,275.52
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
4.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23,170.02
52週レンジ
22,015.41 - 23,275.52
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
4.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
23,132.72
資産総額 (百万 EUR) ( 03/25/2019)
360.850
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 4.66 百万 2.11
5.68 千 4.53 百万 2.06
5.40 千 4.41 百万 2.00
4.20 千 4.26 百万 1.93
4.11 千 4.19 百万 1.90
3.60 千 3.81 百万 1.73
3.63 千 3.65 百万 1.66
3.90 千 3.29 百万 1.49
3.70 千 3.24 百万 1.47
2.90 千 3.19 百万 1.45
企業概要
NN L First Class Yield Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide total return. The Fund invests in investment grade, high yield and emerging market segments of the fixed income spectrum.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM