NN First Class Obligatie Fon

NNFC:NA
EN Amsterdam
23.00
EUR
0.05
0.22%
更新日時 18:01 JST 2018/11/16
始値
23.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23.00 - 23.00
前日終値
23.05
52週レンジ
23.00 - 25.00
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-2.99%
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始値
23.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23.00 - 23.00
出来高
9,596
前日終値
23.05
52週レンジ
23.00 - 25.00
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-2.99%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
23
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
951.815
設定日
03/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.23388414
直近配当利回り(税込)
4.07%
経費率
0.88%
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
0.61%
5年トータルリターン
2.38%
企業概要
NN First Class Obligatie Fonds is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is long-term growth by investing in fixed income securities such as (investment grade) government and corporate bonds, asset-backed securities, emerging debt and high yield bonds (credit rating of BB+ to CCC). It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.ingim.nl