NN First Class Obligatie Fon

NNFC:NA
EN Amsterdam
23.45
EUR
0.04
0.17%
更新日時 2018/09/21
始値
23.45
安値 - 高値 レンジ(日)
23.45 - 23.45
前日終値
23.49
52週レンジ
23.33 - 25.00
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-2.09%
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始値
23.45
安値 - 高値 レンジ(日)
23.45 - 23.45
出来高
8,495
前日終値
23.49
52週レンジ
23.33 - 25.00
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-2.09%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
23.45
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
951.815
設定日
03/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
HANS VAN ZWOL / SYLVAIN DE RUIJTER
直近配当額 ( 08/02/2018)
0.24
直近配当利回り(税込)
4.09%
経費率
0.88%
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
0.90%
5年トータルリターン
2.80%
企業概要
NN First Class Obligatie Fonds is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is long-term growth by investing in fixed income securities such as (investment grade) government and corporate bonds, asset-backed securities, emerging debt and high yield bonds (credit rating of BB+ to CCC). It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.ingim.nl