NN FIRSTCLAS OBLIGATIE FONDS

NNFC:NA
EN Amsterdam
23.83
EUR
0.01
0.04%
更新日時 17:01 JST 2018/07/18
始値
23.83
安値 - 高値 レンジ(日)
23.83 - 23.83
前日終値
23.84
52週レンジ
23.64 - 25.19
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.49%
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始値
23.83
安値 - 高値 レンジ(日)
23.83 - 23.83
出来高
4,443
前日終値
23.84
52週レンジ
23.64 - 25.19
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.49%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
23.8384
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
951.815
設定日
03/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
HANS VAN ZWOL / SYLVAIN DE RUIJTER
直近配当額 ( 05/03/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
4.20%
経費率
0.88%
3ヶ月トータルリターン
-2.29%
3年トータルリターン
1.30%
5年トータルリターン
2.75%
企業概要
NN FIRSTCLAS OBLIGATIE FONDS is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is long-term growth by investing in fixed income securities such as (investment grade) government and corporate bonds, asset-backed securities, emerging debt and high yield bonds (credit rating of BB+ to CCC). It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.ingim.nl