NN L フード&ビバレッジズ

NNFBIDJ:LX
11,124.00
JPY
26.00
0.23%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,086.00 - 11,782.00
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-3.53%
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前日終値
11,098.00
52週レンジ
10,086.00 - 11,782.00
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-3.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11,124
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
269.446
設定日
09/19/2016
直近配当額 ( 07/31/2018)
126
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
NN L フード&ビバレッジズ(NN L Food & Beverages)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。食品・飲料関連株式に投資。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM