NN EUROPE FUND

NNEUROI:NA
131.51
EUR
0.59
0.44%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.40 - 148.46
1年トータルリターン
-11.38%
年初来リターン
5.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
132.10
52週レンジ
121.40 - 148.46
1年トータルリターン
-10.83%
年初来リターン
5.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
131.5089
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
173.197
設定日
05/10/2014
直近配当額 ( 06/21/2017)
4.56
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-
企業概要
NN Europe Fund is an open-end fund investment fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on official European stock exchanges. The Fund's benchmark is the FTSE Europe Index.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl