NN EUROPE FUND

NNEUROI:NA
137.90
EUR
0.40
0.29%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.45 - 148.72
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-4.54%
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前日終値
138.29
52週レンジ
134.45 - 148.72
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
137.8972
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
173.197
設定日
05/10/2014
直近配当額 ( 06/21/2017)
4.56
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
JEFF MEYS / PAUL VROUWES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-
企業概要
NN Europe Fund is an open-end fund investment fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on official European stock exchanges. The Fund's benchmark is the FTSE Europe Index.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl