NN EUROPE FUND

NNEUF:NA
EN Amsterdam
29.45
EUR
0.19
0.65%
更新日時 17:00 JST 2018/09/21
始値
29.45
安値 - 高値 レンジ(日)
29.45 - 29.45
前日終値
29.26
52週レンジ
28.50 - 31.67
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
-1.09%
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始値
29.45
安値 - 高値 レンジ(日)
29.45 - 29.45
出来高
2,864
前日終値
29.26
52週レンジ
28.50 - 31.67
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
-1.09%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
29.45
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
173.197
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
JEFF MEYS / PAUL VROUWES
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.92
直近配当利回り(税込)
3.12%
経費率
1.27%
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
5.71%
5年トータルリターン
7.02%
企業概要
NN Europe Fund is an open-end fund investment fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on official European stock exchanges. The Fund's benchmark is the FTSE Europe Index.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.nnip.nl