NN EUROPE FUND

NNEUF:NA
EN Amsterdam
29.46
EUR
0.02
0.07%
更新日時 17:01 JST 2018/07/20
始値
29.46
安値 - 高値 レンジ(日)
29.46 - 29.46
前日終値
29.44
52週レンジ
28.50 - 31.67
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-1.05%
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始値
29.46
安値 - 高値 レンジ(日)
29.46 - 29.46
出来高
1,120
前日終値
29.44
52週レンジ
28.50 - 31.67
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-1.05%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
29.46
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
173.197
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
JEFF MEYS / PAUL VROUWES
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.92
直近配当利回り(税込)
3.12%
経費率
1.27%
3ヶ月トータルリターン
0.52%
3年トータルリターン
1.72%
5年トータルリターン
8.23%
企業概要
NN Europe Fund is an open-end fund investment fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on official European stock exchanges. The Fund's benchmark is the FTSE Europe Index.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl