NN EUROPE FUND

NNEUF:NA
EN Amsterdam
27.96
EUR
0.30
1.06%
更新日時 18:01 JST 2018/11/16
始値
27.96
安値 - 高値 レンジ(日)
27.96 - 27.96
前日終値
28.26
52週レンジ
27.34 - 31.67
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
-6.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
27.96
安値 - 高値 レンジ(日)
27.96 - 27.96
出来高
3,580
前日終値
28.26
52週レンジ
27.34 - 31.67
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-6.09%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
27.96
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
173.197
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.07%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.92
直近配当利回り(税込)
3.29%
経費率
1.27%
3ヶ月トータルリターン
-4.15%
3年トータルリターン
2.51%
5年トータルリターン
5.19%
企業概要
NN Europe Fund is an open-end fund investment fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on official European stock exchanges. The Fund's benchmark is the FTSE Europe Index.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl