NEI Northwest US Dividend Fu

NNEUDVS:CN
12.27
CAD
0.06
0.48%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.61 - 12.98
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
12.33
52週レンジ
11.61 - 12.98
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
12.2703
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
35.870
設定日
10/06/2000
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.061
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.98 千 4.53 百万 3.05
63.64 千 4.38 百万 2.95
47.06 千 4.36 百万 2.94
62.53 千 4.23 百万 2.85
38.03 千 4.19 百万 2.82
92.10 千 3.87 百万 2.61
26.63 千 3.52 百万 2.37
15.96 千 3.48 百万 2.34
84.29 千 3.40 百万 2.29
66.92 千 3.36 百万 2.26
企業概要
NEI Northwest U.S. Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests primarily in common shares of large capitalization American corporations.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333