NEI Northwest US Dividend Fu

NNEUDVS:CN
12.81
CAD
0.02
0.18%
更新日時 20:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.47 - 12.98
1年トータルリターン
13.97%
年初来リターン
7.27%
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前日終値
12.79
52週レンジ
11.47 - 12.98
1年トータルリターン
14.06%
年初来リターン
7.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.8128
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
35.870
設定日
10/06/2000
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.061
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
RICHARD LYONS FOGLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.91 千 6.30 百万 3.30
79.61 千 5.90 百万 3.08
81.02 千 5.59 百万 2.92
81.60 千 5.39 百万 2.82
23.90 千 5.21 百万 2.72
48.42 千 5.08 百万 2.66
117.26 千 5.06 百万 2.65
107.31 千 4.90 百万 2.56
148.72 千 4.12 百万 2.15
26.84 千 3.98 百万 2.08
企業概要
NEI Northwest U.S. Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests primarily in common shares of large capitalization American corporations.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333