NEI Northwest US Dividend Fu

NNEUDVS:CN
12.67
CAD
0.02
0.14%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.98 - 12.71
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
5.07%
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前日終値
12.65
52週レンジ
10.98 - 12.71
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12.6707
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
35.870
設定日
10/06/2000
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.061
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
RICHARD LYONS FOGLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.48 千 4.93 百万 2.98
72.83 千 4.83 百万 2.92
72.32 千 4.76 百万 2.87
71.05 千 4.50 百万 2.72
21.34 千 4.44 百万 2.68
95.78 千 4.41 百万 2.66
43.22 千 4.32 百万 2.61
104.66 千 3.78 百万 2.29
132.74 千 3.77 百万 2.28
30.26 千 3.41 百万 2.06
企業概要
NEI Northwest U.S. Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests primarily in common shares of large capitalization American corporations.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333