NEI US Dividend Fund

NNEUDFE:CN
11.95
CAD
0.08
0.69%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 12.98
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
3.65%
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前日終値
12.04
52週レンジ
10.91 - 12.98
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
11.9542
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
35.870
設定日
10/06/2000
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.061
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.53 千 4.46 百万 3.10
69.98 千 4.14 百万 2.87
63.64 千 3.97 百万 2.76
92.10 千 3.80 百万 2.64
47.06 千 3.79 百万 2.63
84.29 千 3.73 百万 2.59
38.03 千 3.43 百万 2.38
21.08 千 3.28 百万 2.28
40.69 千 3.12 百万 2.17
66.92 千 3.11 百万 2.16
企業概要
NEI US Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests primarily in common shares of large capitalization American corporations.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333