NEI Northwest US Dividend Fu

NNEUDFE:CN
12.32
CAD
0.02
0.20%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.61 - 12.98
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
4.16%
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前日終値
12.34
52週レンジ
11.61 - 12.98
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
12.3164
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
35.870
設定日
10/06/2000
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.061
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.91 千 6.19 百万 3.23
79.61 千 5.97 百万 3.12
89.09 千 5.59 百万 2.92
81.02 千 5.53 百万 2.89
48.42 千 5.52 百万 2.88
117.26 千 5.35 百万 2.79
23.90 千 4.96 百万 2.59
107.31 千 4.78 百万 2.50
33.91 千 4.11 百万 2.15
43.81 千 4.08 百万 2.13
企業概要
NEI Northwest U.S. Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests primarily in common shares of large capitalization American corporations.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333