NN Euro Credit Fund

NNEUCDI:NA
48.52
EUR
0.03
0.07%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.30 - 50.18
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-2.66%
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前日終値
48.49
52週レンジ
48.30 - 50.18
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
48.52485
資産総額 (十億 EUR) ( 07/30/2014)
1.618
設定日
05/10/2014
直近配当額 ( 06/20/2017)
1.25
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
ROEL JANSEN / HANS FRANK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
NN Euro Credit Fund is an open-end fund incorporated in the Netherlands.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl