NEI Tactical Yield Portfolio

NNETYTB:CN
9.17
CAD
0.05
0.50%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.58 - 10.34
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
3.96%
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前日終値
9.13
52週レンジ
8.58 - 10.34
1年トータルリターン
-5.03%
年初来リターン
3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9.1714
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
172.530
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.051
直近配当利回り(税込)
6.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.16 百万 46.82 百万 22.99
6.03 百万 45.58 百万 22.38
794.00 千 18.95 百万 9.31
2.03 千 2.68 百万 1.32
30.77 千 2.20 百万 1.08
2.21 千 2.13 百万 1.04
31.21 千 1.95 百万 0.96
45.52 千 1.88 百万 0.92
31.65 千 1.87 百万 0.92
22.75 千 1.83 百万 0.90
企業概要
NEI Tactical Yield Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to generate a high level of income while providing some potential for capital growth. The Fund invests in a portfolio of fixed income and high yielding equity securities.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333