NEI Northwest Tactical Yield

NNETYAL:CN
11.43
CAD
0.03
0.26%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.27 - 12.39
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-2.64%
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前日終値
11.40
52週レンジ
11.27 - 12.39
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11.4273
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
172.530
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.061
直近配当利回り(税込)
6.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.53 百万 61.18 百万 25.65
3.27 百万 54.14 百万 22.69
603.80 千 14.40 百万 6.04
59.55 千 12.00 百万 5.03
153.45 千 7.15 百万 3.00
24.01 千 2.48 百万 1.04
32.12 千 2.41 百万 1.01
32.80 千 2.24 百万 0.94
48.74 千 2.22 百万 0.93
19.30 千 2.20 百万 0.92
企業概要
NEI Northwest Tactical Yield Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to generate a high level of income while providing some potential for capital growth. The Fund invests in a portfolio of fixed income and high yielding equity securities.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333