NEI Northwest Tactical Yield

NNETYAB:CN
12.02
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.57 - 12.39
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
12.01
52週レンジ
11.57 - 12.39
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.0207
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
172.530
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.061
直近配当利回り(税込)
6.09%
ファンドマネージャ
JEREMY PENG / DANIEL SOLOMON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.42 百万 68.90 百万 27.79
3.37 百万 56.57 百万 22.81
515.30 千 12.32 百万 4.97
63.05 千 12.10 百万 4.88
157.65 千 7.37 百万 2.97
21.68 千 2.28 百万 0.92
29.02 千 2.15 百万 0.87
29.63 千 2.04 百万 0.82
30.37 千 2.01 百万 0.81
1.48 千 1.96 百万 0.79
企業概要
NEI Northwest Tactical Yield Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to generate a high level of income while providing some potential for capital growth. The Fund invests in a portfolio of fixed income and high yielding equity securities.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333