NEI Northwest Tactical Yield

NNETYAB:CN
11.96
CAD
0.02
0.16%
更新日時 20:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.57 - 12.39
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
11.94
52週レンジ
11.57 - 12.39
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11.9591
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
172.530
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.061
直近配当利回り(税込)
6.12%
ファンドマネージャ
JEREMY PENG / DANIEL SOLOMON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.52 百万 69.04 百万 27.68
3.45 百万 56.77 百万 22.76
526.40 千 12.63 百万 5.06
162.25 千 7.57 百万 3.03
39.45 千 7.46 百万 2.99
34.21 千 2.27 百万 0.91
24.42 千 2.25 百万 0.90
33.38 千 2.19 百万 0.88
32.70 千 2.07 百万 0.83
9.82 千 2.04 百万 0.82
企業概要
NEI Northwest Tactical Yield Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to generate a high level of income while providing some potential for capital growth. The Fund invests in a portfolio of fixed income and high yielding equity securities.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333