NN L European Sustainable Eq

NNESZEC:LX
7,225.80
EUR
75.60
1.06%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
6,443.25 - 7,865.24
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
9.84%
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前日終値
7,150.20
52週レンジ
6,443.25 - 7,865.24
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
9.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
7,225.8
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
308.333
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Alex Zuiderwijk / Jeroen Brand
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
309.36 千 14.19 百万 4.49
RB/:LN
ﾚｷｯﾄﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
166.72 千 11.47 百万 3.63
PRU:LN
ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ
520.12 千 10.55 百万 3.34
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
91.03 千 9.42 百万 2.98
BNZL:LN
ﾊﾞﾝｽﾞﾙ
392.86 千 9.39 百万 2.97
ORK:NO
ｵﾙｸﾗ
1.07 百万 9.34 百万 2.96
BAKKA:NO
ﾊﾞｯｶﾌﾛｽﾄ
204.57 千 9.09 百万 2.88
CLNX:SM
ｾﾙﾈｯｸｽ･ﾃﾚｺﾑ
414.88 千 9.00 百万 2.85
ASRNL:NA
ASRﾈﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ
256.89 千 8.92 百万 2.82
BKNG:US
ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
5.20 千 8.79 百万 2.78
企業概要
NN L European Sustainable Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to beat the performance of the benchmark MSCI Europe Index. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and/or other transferable securities.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM