NEI Northwest Specialty Glob

NNESPLL:CN
7.07
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.04 - 7.43
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
7.06
52週レンジ
7.04 - 7.43
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
7.0659
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
80.590
設定日
06/10/2005
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.037
直近配当利回り(税込)
6.28%
ファンドマネージャ
MARK P DENKINGER / JOSH RANK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.42 千 4.52 百万 1.72
3.23 千 3.47 百万 1.32
2.72 千 3.47 百万 1.32
2.38 千 3.32 百万 1.26
2.15 千 2.92 百万 1.11
2.21 千 2.91 百万 1.11
2.15 千 2.86 百万 1.09
1.98 千 2.66 百万 1.01
1.91 千 2.63 百万 1.00
1.64 千 2.38 百万 0.91
企業概要
NEI Northwest Specialty Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a high level of current income while maintaining capital security. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of high-yield, higher risk, global corporate bonds and notes and may also invest in other fixed income investments with similiar characteristics.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333