NN L European Sustainable Eq

NNESPDE:LX
181.76
EUR
0.53
0.29%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
168.38 - 187.34
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
181.23
52週レンジ
168.38 - 187.34
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
1.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
181.76
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
348.099
設定日
05/18/2017
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
ALEX ZUIDERWIJK / JEROEN BRAND
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
NN L European Sustainable Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to beat the performance of the benchmark MSCI Europe Index. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and/or other transferable securities.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM