NN L European Sustainable Eq

NNESPDE:LX
164.73
EUR
2.42
1.49%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
151.40 - 187.34
1年トータルリターン
-10.25%
年初来リターン
6.59%
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前日終値
162.31
52週レンジ
151.40 - 187.34
1年トータルリターン
-10.63%
年初来リターン
6.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
164.73
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
288.489
設定日
05/18/2017
直近配当額 ( 12/14/2018)
1
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
309.36 千 14.19 百万 4.49
166.72 千 11.47 百万 3.63
520.12 千 10.55 百万 3.34
91.03 千 9.42 百万 2.98
392.86 千 9.39 百万 2.97
1.07 百万 9.34 百万 2.96
204.57 千 9.09 百万 2.88
414.88 千 9.00 百万 2.85
256.89 千 8.92 百万 2.82
5.20 千 8.79 百万 2.78
企業概要
NN L European Sustainable Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to beat the performance of the benchmark MSCI Europe Index. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and/or other transferable securities.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM