NN EUROPE SMALL CAPS FUND

NNESC:NA
EN Amsterdam
81.58
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/18
前日終値
81.58
52週レンジ
74.29 - 101.42
1年トータルリターン
-14.17%
年初来リターン
8.15%
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出来高
801
前日終値
81.58
52週レンジ
74.29 - 101.42
1年トータルリターン
-14.49%
年初来リターン
8.15%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
81.58
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
95.010
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.07
直近配当利回り(税込)
1.31%
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
-10.64%
3年トータルリターン
8.91%
5年トータルリターン
7.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
451.39 千 4.63 百万 4.13
966.23 千 4.46 百万 3.97
326.65 千 4.20 百万 3.74
1.43 百万 4.00 百万 3.56
214.23 千 3.93 百万 3.50
623.77 千 3.64 百万 3.24
72.05 千 3.50 百万 3.12
230.96 千 3.31 百万 2.95
66.41 千 3.15 百万 2.81
56.82 千 2.99 百万 2.67
企業概要
NN Europe Small Caps Fund is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The objective of the fund is to invest in a diversified portfolio of small-cap shares traded on the official stock exchanges in European countries. Small-caps are companies with a relative small market capitalization and a high growth potential.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl