NN EUROPE SMALL CAPS FUND

NNESC:NA
EN Amsterdam
100.27
EUR
0.64
0.63%
更新日時 2018/09/21
始値
100.27
安値 - 高値 レンジ(日)
100.27 - 100.27
前日終値
100.91
52週レンジ
89.57 - 101.42
1年トータルリターン
10.15%
年初来リターン
8.17%
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始値
100.27
安値 - 高値 レンジ(日)
100.27 - 100.27
出来高
1,423
前日終値
100.91
52週レンジ
89.57 - 101.42
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
8.17%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
100.27
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
95.010
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.64%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.07
直近配当利回り(税込)
1.07%
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
2.16%
3年トータルリターン
15.37%
5年トータルリターン
14.36%
企業概要
NN Europe Small Caps Fund is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The objective of the fund is to invest in a diversified portfolio of small-cap shares traded on the official stock exchanges in European countries. Small-caps are companies with a relative small market capitalization and a high growth potential.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.nnip.nl