NN EUROPE SMALL CAPS FUND

NNESC:NA
EN Amsterdam
87.15
EUR
1.76
1.98%
更新日時 18:00 JST 2018/11/13
始値
87.15
安値 - 高値 レンジ(日)
87.15 - 87.15
前日終値
88.91
52週レンジ
82.69 - 101.42
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
-5.99%
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始値
87.15
安値 - 高値 レンジ(日)
87.15 - 87.15
出来高
2,352
前日終値
88.91
52週レンジ
82.69 - 101.42
1年トータルリターン
-3.73%
年初来リターン
-5.99%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
87.15
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
95.010
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.02%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.07
直近配当利回り(税込)
1.23%
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
-9.18%
3年トータルリターン
8.44%
5年トータルリターン
10.75%
企業概要
NN Europe Small Caps Fund is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The objective of the fund is to invest in a diversified portfolio of small-cap shares traded on the official stock exchanges in European countries. Small-caps are companies with a relative small market capitalization and a high growth potential.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl