NN EUROPE SMALL CAPS FUND

NNESC:NA
EN Amsterdam
97.34
EUR
0.54
0.56%
更新日時 17:01 JST 2018/07/18
始値
97.34
安値 - 高値 レンジ(日)
97.34 - 97.34
前日終値
96.80
52週レンジ
86.07 - 100.90
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
5.01%
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始値
97.34
安値 - 高値 レンジ(日)
97.34 - 97.34
出来高
1,394
前日終値
96.80
52週レンジ
86.07 - 100.90
1年トータルリターン
10.83%
年初来リターン
5.01%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
97.34
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
95.010
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.07
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
2.70%
3年トータルリターン
11.36%
5年トータルリターン
15.25%
企業概要
NN Europe Small Caps Fund is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The objective of the fund is to invest in a diversified portfolio of small-cap shares traded on the official stock exchanges in European countries. Small-caps are companies with a relative small market capitalization and a high growth potential.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl