NN EURO OBLIGATIE FONDS

NNEOF:NA
EN Amsterdam
34.58
EUR
0.05
0.14%
更新日時 17:00 JST 2018/07/17
始値
34.58
安値 - 高値 レンジ(日)
34.58 - 34.58
前日終値
34.63
52週レンジ
34.43 - 36.98
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-0.84%
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始値
34.58
安値 - 高値 レンジ(日)
34.58 - 34.58
出来高
16,880
前日終値
34.63
52週レンジ
34.43 - 36.98
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.84%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
34.58
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
680.750
設定日
03/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
JACO ROUW / SYLVAIN DE RUIJTER
直近配当額 ( 06/20/2018)
1
直近配当利回り(税込)
11.57%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
-1.88%
3年トータルリターン
1.39%
5年トータルリターン
3.06%
企業概要
NN Euro Obligatiefonds is a closed-end investment fund incorporated in the Netherlands.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl