NN EURO OBLIGATIE FONDS

NNEOF:NA
EN Amsterdam
34.32
EUR
0.05
0.15%
更新日時 2018/09/18
始値
34.32
安値 - 高値 レンジ(日)
34.32 - 34.32
前日終値
34.27
52週レンジ
34.27 - 36.53
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.59%
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始値
34.32
安値 - 高値 レンジ(日)
34.32 - 34.32
出来高
3,199
前日終値
34.27
52週レンジ
34.27 - 36.53
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.59%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
34.32
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
680.750
設定日
03/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
JACO ROUW / SYLVAIN DE RUIJTER
直近配当額 ( 06/20/2018)
1
直近配当利回り(税込)
11.66%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
-0.76%
3年トータルリターン
1.15%
5年トータルリターン
3.01%
企業概要
NN Euro Obligatiefonds is a closed-end investment fund incorporated in the Netherlands.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl