NN EURO OBLIGATIE FONDS

NNEOF:NA
EN Amsterdam
33.95
EUR
0.02
0.06%
更新日時 18:00 JST 2018/11/14
始値
33.95
安値 - 高値 レンジ(日)
33.95 - 33.95
前日終値
33.97
52週レンジ
33.84 - 36.28
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-2.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
33.95
安値 - 高値 レンジ(日)
33.95 - 33.95
出来高
8,291
前日終値
33.97
52週レンジ
33.84 - 36.28
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-2.65%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
33.9557
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
680.750
設定日
03/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
1
直近配当利回り(税込)
11.78%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
-1.39%
3年トータルリターン
0.21%
5年トータルリターン
2.42%
企業概要
NN Euro Obligatiefonds is a closed-end investment fund incorporated in the Netherlands.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl