NN EURO OBLIGATIE FONDS

NNEOF:NA
EN Amsterdam
34.51
EUR
0.02
0.06%
更新日時 2019/01/17
始値
34.51
安値 - 高値 レンジ(日)
34.51 - 34.51
前日終値
34.53
52週レンジ
33.84 - 36.28
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.06%
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始値
34.51
安値 - 高値 レンジ(日)
34.51 - 34.51
出来高
3,132
前日終値
34.53
52週レンジ
33.84 - 36.28
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.06%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
34.51
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
680.750
設定日
03/31/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
1
直近配当利回り(税込)
11.59%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
1.71%
3年トータルリターン
0.73%
5年トータルリターン
2.46%
企業概要
NN Euro Obligatiefonds is a closed-end investment fund incorporated in the Netherlands.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl