NN L Emerging Markets Debt O

NNENDEH:LX
183.39
EUR
0.21
0.11%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
181.28 - 212.54
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
-8.07%
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前日終値
183.18
52週レンジ
181.28 - 212.54
1年トータルリターン
-6.49%
年初来リターン
-8.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
183.39
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
291.756
設定日
07/16/2015
直近配当額 ( 11/12/2018)
2.15
直近配当利回り(税込)
4.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.10 千 10.09 百万 3.95
26.65 千 8.42 百万 3.30
8.00 千 8.00 百万 3.13
8.00 千 7.99 百万 3.13
811.61 千 4.61 百万 1.80
14.20 千 3.97 百万 1.55
15.40 千 3.66 百万 1.43
10.70 千 3.32 百万 1.30
63.43 千 3.13 百万 1.23
11.09 千 3.00 百万 1.17
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is beat the performance of the Benchmark. The Fund invests in emerging markets debt directly via transferable securities and/or indirectly via funds and/or Exchange Traded Funds ("ETF").
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM