NN L Emerging Markets Debt O

NNENCEH:LX
283.58
EUR
0.44
0.15%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
268.45 - 303.93
1年トータルリターン
-6.24%
年初来リターン
2.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
284.02
52週レンジ
268.45 - 303.93
1年トータルリターン
-6.19%
年初来リターン
2.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
283.58
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
283.496
設定日
07/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
952.30 千 5.98 百万 2.19
11.59 百万 4.98 百万 1.82
16.58 千 4.30 百万 1.57
14.00 千 4.15 百万 1.52
13.20 千 3.97 百万 1.45
14.92 千 3.88 百万 1.42
3.38 千 3.37 百万 1.23
11.40 千 3.23 百万 1.18
59.03 千 3.17 百万 1.16
3.05 千 2.99 百万 1.10
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is beat the performance of the Benchmark. The Fund invests in emerging markets debt directly via transferable securities and/or indirectly via funds and/or Exchange Traded Funds ("ETF").
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM