NN Lヨーロピアン・ハイイールド

NNEHZJH:LX
9,672.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,502.00 - 10,166.00
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
9,671.00
52週レンジ
9,502.00 - 10,166.00
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
1.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
9,672
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
205.074
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( 03/04/2019)
25
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
Sjors Haverkamp / Jeroen Heemskerk
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.98 千 6.98 百万 3.17
6.85 千 6.85 百万 3.11
6.81 千 6.81 百万 3.09
7.62 千 6.65 百万 3.02
5.71 千 5.71 百万 2.59
4.98 千 4.98 百万 2.26
4.06 千 4.65 百万 2.11
4.63 千 4.63 百万 2.10
4.49 千 4.49 百万 2.04
4.32 千 4.32 百万 1.96
企業概要
NN Lヨーロピアン・ハイイールド(NN L European High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州通貨建てのハイイールド債に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM