NEI Northwest Global Equity

NNEGEVS:CN
21.02
CAD
0.03
0.12%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.46 - 22.65
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
21.05
52週レンジ
20.46 - 22.65
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
21.0195
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
27.940
設定日
05/01/1995
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.227117
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.83 千 7.53 百万 2.57
22.66 千 6.61 百万 2.26
18.16 千 6.24 百万 2.13
41.08 千 6.07 百万 2.07
102.81 千 5.85 百万 2.00
23.66 千 5.51 百万 1.88
37.35 千 5.44 百万 1.86
42.59 千 4.97 百万 1.70
69.90 千 4.52 百万 1.54
32.17 千 4.52 百万 1.54
企業概要
NEI Northwest Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term growth. The Fund invests in large and medium sized well-capitalized foreign companies, which are listed on principal global stock exchanges.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333