NEI Northwest Global Equity

NNEGELL:CN
22.48
CAD
0.02
0.10%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.85 - 22.65
1年トータルリターン
12.59%
年初来リターン
5.75%
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前日終値
22.50
52週レンジ
19.85 - 22.65
1年トータルリターン
12.64%
年初来リターン
5.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
22.4794
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
27.940
設定日
05/01/1995
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.227117
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SARAH KHOO / GAVIN IVORY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.83 千 7.71 百万 2.67
48.09 千 6.64 百万 2.30
27.33 千 6.01 百万 2.08
18.16 千 5.98 百万 2.07
22.66 千 5.61 百万 1.94
37.35 千 5.59 百万 1.93
102.81 千 5.34 百万 1.85
42.59 千 4.99 百万 1.73
27.28 千 4.58 百万 1.58
27.29 千 4.48 百万 1.55
企業概要
NEI Northwest Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term growth. The Fund invests in large and medium sized well-capitalized foreign companies, which are listed on principal global stock exchanges.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333