NEI Northwest Global Equity

NNEGEDO:CN
22.38
CAD
0.03
0.12%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.42 - 22.48
1年トータルリターン
11.91%
年初来リターン
5.28%
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前日終値
22.35
52週レンジ
19.42 - 22.48
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
5.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
22.3783
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
27.940
設定日
05/01/1995
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.227117
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SARAH KHOO / GAVIN IVORY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.53 千 8.21 百万 2.89
54.30 千 7.04 百万 2.48
30.02 千 5.95 百万 2.10
18.16 千 5.86 百万 2.06
22.66 千 5.51 百万 1.94
37.35 千 5.12 百万 1.80
27.55 千 4.98 百万 1.75
19.45 千 4.97 百万 1.75
134.30 千 4.91 百万 1.73
102.81 千 4.90 百万 1.73
企業概要
NEI Northwest Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term growth. The Fund invests in large and medium sized well-capitalized foreign companies, which are listed on principal global stock exchanges.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333