NEI Global Equity Fund

NNEGEDO:CN
19.85
CAD
0.20
1.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.26 - 21.55
1年トータルリターン
-6.37%
年初来リターン
4.22%
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前日終値
19.65
52週レンジ
18.26 - 21.55
1年トータルリターン
-5.15%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
19.8503
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
27.940
設定日
05/01/1995
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.993272
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.83 千 6.89 百万 2.40
110.05 千 6.51 百万 2.27
41.08 千 5.70 百万 1.99
605.02 千 5.22 百万 1.82
19.77 千 5.09 百万 1.78
14.83 千 5.04 百万 1.76
14.24 千 4.81 百万 1.68
80.17 千 4.78 百万 1.67
69.90 千 4.75 百万 1.66
20.59 千 4.44 百万 1.55
企業概要
NEI Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. TheFund's investment objective seeks to provide long-term growth. The Fund invests in large and medium sized well-capitalized foreign companies, which are listed on principal global stock exchanges.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333