NEI Northwest Growth and Inc

NNEG&TB:CN
8.13
CAD
0.02
0.31%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.04 - 8.65
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
4.18%
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前日終値
8.11
52週レンジ
8.04 - 8.65
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
8.1314
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
85.370
設定日
07/03/2012
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.056
直近配当利回り(税込)
8.26%
ファンドマネージャ
RICHARD LYONS FOGLER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.66 百万 141.17 百万 33.57
7.12 百万 82.52 百万 19.63
225.11 千 17.37 百万 4.13
200.88 千 15.49 百万 3.68
122.26 千 13.20 百万 3.14
458.60 千 12.43 百万 2.96
116.49 千 12.39 百万 2.95
2.33 百万 11.44 百万 2.72
102.58 千 9.99 百万 2.38
408.51 千 9.61 百万 2.29
企業概要
NEI Northwest Growth and Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide security of capital and to increase its value through capital appreciation and reinvestment of revenues. The Fund invests in a mix of Canadian and international equities and bonds, debentures and other securities issued by governments, financial institutions and companies in Canada.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333