NN EMERGING EUROPE FUND

NNEEF:NA
EN Amsterdam
51.87
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/18
始値
51.87
安値 - 高値 レンジ(日)
51.87 - 51.87
前日終値
51.87
52週レンジ
51.22 - 62.78
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-6.81%
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始値
51.87
安値 - 高値 レンジ(日)
51.87 - 51.87
出来高
351
前日終値
51.87
52週レンジ
51.22 - 62.78
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-6.81%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
51.87
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
17.465
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.77%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
IVO LUITEN / RENAT NADYUKOV
直近配当額 ( 06/20/2018)
2.85
直近配当利回り(税込)
5.49%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
-1.39%
3年トータルリターン
9.72%
5年トータルリターン
0.98%
企業概要
NN Emerging Europe Fund is an open-end fund registered in the Netherlands. The ING Bank Emerging Eastern Europe Fund objective is to realise long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of shares traded on the official Eastern European stock exchanges.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.nnip.nl