NN EMERGING EUROPE FUND

NNEEF:NA
EN Amsterdam
55.04
EUR
0.30
0.55%
更新日時 18:01 JST 2018/11/16
始値
55.04
安値 - 高値 レンジ(日)
55.04 - 55.04
前日終値
54.74
52週レンジ
51.22 - 62.78
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
-1.11%
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始値
55.04
安値 - 高値 レンジ(日)
55.04 - 55.04
出来高
794
前日終値
54.74
52週レンジ
51.22 - 62.78
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-1.11%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
55.04
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
17.465
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
2.85
直近配当利回り(税込)
5.18%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
4.71%
3年トータルリターン
10.07%
5年トータルリターン
1.80%
企業概要
NN Emerging Europe Fund is an open-end fund registered in the Netherlands. The ING Bank Emerging Eastern Europe Fund objective is to realise long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of shares traded on the official Eastern European stock exchanges.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl