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NN Europa Duurzaam Aandelen

NNEDA:NA
EN Amsterdam
11.94
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/07/19
前日終値
11.94
52週レンジ
9.73 - 12.08
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
22.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
1,138
前日終値
11.94
52週レンジ
9.73 - 12.08
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
22.24%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
11.9122
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2016)
65.503
設定日
10/03/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
Alex Zuiderwijk / Jeroen Brand
直近配当額 ( 05/02/2019)
0.11
直近配当利回り(税込)
3.69%
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
3.90%
3年トータルリターン
7.91%
5年トータルリターン
7.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
444.24 千 31.47 百万 5.97
546.95 千 25.94 百万 4.92
597.78 千 15.76 百万 2.99
112.62 千 15.60 百万 2.96
2.06 百万 15.18 百万 2.88
1.29 百万 15.13 百万 2.87
1.76 百万 15.13 百万 2.87
942.52 千 14.71 百万 2.79
9.50 千 14.29 百万 2.71
956.86 千 14.18 百万 2.69
企業概要
NN Europa Duurzaam Aandelen Fond is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The fund aims at achieving stable, attractive absolute returns with a regular dividend pay-out. The Fund utilizes a value-based approach to build a highly concentrated portfolio of undervalued companies with solid financials.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65, 2595 AS
Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl