NN L Euro Covered Bond

NNECZEC:LX
6,264.69
EUR
1.71
0.03%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
6,222.65 - 6,298.88
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
6,262.98
52週レンジ
6,222.65 - 6,298.88
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
6,264.69
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
67.861
設定日
03/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HON-CHEUNG MAN / WOUTER VAN DER GRINTEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
NN L Euro Covered Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to generate returns by mainly investing in a portfolio of covered bonds and money market instruments denominated in Euro.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM