NN L Euro Covered Bond

NNECZEC:LX
6,270.33
EUR
3.38
0.05%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
6,222.65 - 6,294.77
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
6,273.71
52週レンジ
6,222.65 - 6,294.77
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
6,270.33
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
62.217
設定日
03/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.83 百万 2.66
1.40 千 1.82 百万 2.65
1.50 千 1.68 百万 2.44
1.30 千 1.57 百万 2.28
1.30 千 1.47 百万 2.14
1.34 千 1.33 百万 1.94
1.20 千 1.32 百万 1.92
1.10 千 1.27 百万 1.85
1.10 千 1.24 百万 1.81
1.00 千 1.22 百万 1.77
企業概要
NN L Euro Covered Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to generate returns by mainly investing in a portfolio of covered bonds and money market instruments denominated in Euro.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM