NEI Canadian Dividend Fund

NNECDVS:CN
13.97
CAD
0.08
0.61%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.62 - 15.26
1年トータルリターン
-4.30%
年初来リターン
6.37%
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前日終値
13.89
52週レンジ
12.62 - 15.26
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
6.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
13.9693
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
134.200
設定日
10/18/2002
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.075
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.46 千 15.44 百万 4.39
284.42 千 15.34 百万 4.36
161.09 千 15.05 百万 4.28
307.15 千 13.03 百万 3.71
178.89 千 12.17 百万 3.46
247.56 千 11.72 百万 3.33
433.83 千 11.21 百万 3.19
519.97 千 10.53 百万 3.00
475.75 千 10.48 百万 2.98
140.19 千 9.81 百万 2.79
企業概要
NEI Canadian Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a balance between high dividend income and capital growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of blue-chip Canadian common stocks and, to a lesser extent, in high-yield preferred stocks and interest-bearing securities.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333