NEI - Northwest Canadian Div

NNECDLL:CN
15.02
CAD
0.04
0.26%
更新日時 20:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.81 - 15.26
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
14.99
52週レンジ
13.81 - 15.26
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
15.0249
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
134.200
設定日
10/18/2002
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.075
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
STEPHEN J ARPIN "STEVE" / MARK D THOMSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.74 千 19.54 百万 5.43
163.94 千 16.23 百万 4.51
211.91 千 11.28 百万 3.14
752.57 千 10.27 百万 2.86
229.16 千 10.24 百万 2.85
482.64 千 9.89 百万 2.75
394.57 千 9.72 百万 2.70
388.78 千 9.71 百万 2.70
148.75 千 9.29 百万 2.58
300.54 千 9.24 百万 2.57
企業概要
Northwest Canadian Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a balance between high dividend income and capital growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of blue-chip Canadian common stocks and, to a lesser extent, in high-yield preferred stocks and interest-bearing securities.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333