NEI - Northwest Canadian Div

NNECDBE:CN
13.97
CAD
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0.01%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.62 - 15.26
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-4.11%
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前日終値
13.97
52週レンジ
13.62 - 15.26
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
13.9719
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
134.200
設定日
10/18/2002
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.075
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.91 千 17.10 百万 4.70
154.34 千 15.98 百万 4.39
260.14 千 13.61 百万 3.74
11.20 千 11.17 百万 3.07
365.40 千 10.81 百万 2.97
388.78 千 10.50 百万 2.88
134.76 千 10.38 百万 2.85
752.57 千 9.76 百万 2.68
480.05 千 9.43 百万 2.59
229.16 千 9.21 百万 2.53
企業概要
Northwest Canadian Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a balance between high dividend income and capital growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of blue-chip Canadian common stocks and, to a lesser extent, in high-yield preferred stocks and interest-bearing securities.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333