NEI - Northwest Canadian Div

NNECDBE:CN
14.88
CAD
0.02
0.17%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.04 - 15.26
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
14.91
52週レンジ
14.04 - 15.26
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
14.8827
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
134.200
設定日
10/18/2002
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.075
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
STEPHEN J ARPIN "STEVE" / MARK D THOMSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.74 千 19.81 百万 5.33
163.94 千 16.65 百万 4.48
211.91 千 11.71 百万 3.15
482.64 千 10.68 百万 2.87
388.78 千 10.31 百万 2.77
10.20 千 10.18 百万 2.74
229.16 千 10.05 百万 2.71
148.75 千 9.86 百万 2.65
322.98 千 9.85 百万 2.65
752.57 千 9.82 百万 2.64
企業概要
Northwest Canadian Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a balance between high dividend income and capital growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of blue-chip Canadian common stocks and, to a lesser extent, in high-yield preferred stocks and interest-bearing securities.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333