NN L Euro Covered Bond

NNECBZZ:LX
251,223.50
EUR
159.90
0.06%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
249,380.90 - 251,282.00
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前日終値
251,063.60
52週レンジ
249,380.90 - 251,282.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
251,223.5
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
68.465
設定日
05/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HON-CHEUNG MAN / WOUTER VAN DER GRINTEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
NN L Euro Covered Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to generate returns by mainly investing in a portfolio of covered bonds and money market instruments denominated in Euro.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM