NN Dutch Residential Mortgag

NNDRMOI:NA
107.53
EUR
更新日時 2018/05/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.86 - 108.97
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
-0.76%
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52週レンジ
104.86 - 108.97
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Netherlands
基準価額 (NAV) ( 05/31/2018)
107.5306
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/10/2015
直近配当額 ( 06/21/2017)
2.31
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
BART BAKX / DIRK BEKKERS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-
企業概要
NN Dutch Residential Mortgage Fund is an open-end fund incorporated in the Netherlands.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl