NN DYNAMIC MIX FUND V

NNDM5:NA
EN Amsterdam
31.04
EUR
0.16
0.52%
更新日時 18:00 JST 2019/01/18
始値
31.04
安値 - 高値 レンジ(日)
31.04 - 31.04
前日終値
30.88
52週レンジ
28.27 - 33.87
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
6.23%
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始値
31.04
安値 - 高値 レンジ(日)
31.04 - 31.04
出来高
2,082
前日終値
30.88
52週レンジ
28.27 - 33.87
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
6.23%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
31.04
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
122.366
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.85
直近配当利回り(税込)
2.74%
経費率
1.28%
3ヶ月トータルリターン
-4.04%
3年トータルリターン
7.19%
5年トータルリターン
7.69%
企業概要
NN Dynamic Mix Fund '5' is an open-end investment fund, based in the Netherlands The Fund's objective is long-term capital growth. The fund invests in a well diversified portfolio of '10%' global equities and '90%' Euro fixed income.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl