NN DYNAMIC MIX FUND V

NNDM5:NA
EN Amsterdam
32.90
EUR
0.22
0.66%
更新日時 2018/09/18
始値
32.90
安値 - 高値 レンジ(日)
32.90 - 32.90
前日終値
33.12
52週レンジ
30.67 - 33.87
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
3.52%
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始値
32.90
安値 - 高値 レンジ(日)
32.90 - 32.90
出来高
2,359
前日終値
33.12
52週レンジ
30.67 - 33.87
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
3.52%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
32.9
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
122.366
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.67%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / EWOUT VAN SCHAICK
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.85
直近配当利回り(税込)
2.58%
経費率
1.28%
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
8.96%
5年トータルリターン
10.16%
企業概要
NN Dynamic Mix Fund '5' is an open-end investment fund, based in the Netherlands The Fund's objective is long-term capital growth. The fund invests in a well diversified portfolio of '10%' global equities and '90%' Euro fixed income.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl