NN DYNAMIC MIX FUND V

NNDM5:NA
EN Amsterdam
32.08
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/13
始値
31.91
安値 - 高値 レンジ(日)
31.91 - 31.91
前日終値
32.08
52週レンジ
30.67 - 33.87
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
0.94%
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始値
31.91
安値 - 高値 レンジ(日)
31.91 - 31.91
出来高
2,375
前日終値
32.08
52週レンジ
30.67 - 33.87
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.94%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
32.08
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
122.366
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.59%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.85
直近配当利回り(税込)
2.65%
経費率
1.28%
3ヶ月トータルリターン
-3.69%
3年トータルリターン
6.06%
5年トータルリターン
9.13%
企業概要
NN Dynamic Mix Fund '5' is an open-end investment fund, based in the Netherlands The Fund's objective is long-term capital growth. The fund invests in a well diversified portfolio of '10%' global equities and '90%' Euro fixed income.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl