NN DYNAMIC MIX FUND V

NNDM5:NA
EN Amsterdam
32.50
EUR
0.13
0.40%
更新日時 17:01 JST 2018/07/17
始値
32.50
安値 - 高値 レンジ(日)
32.50 - 32.50
前日終値
32.63
52週レンジ
29.83 - 33.87
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
2.26%
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始値
32.50
安値 - 高値 レンジ(日)
32.50 - 32.50
出来高
4,364
前日終値
32.63
52週レンジ
29.83 - 33.87
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
2.26%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
32.5
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
122.366
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.40%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / EWOUT VAN SCHAICK
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.85
直近配当利回り(税込)
2.62%
経費率
1.28%
3ヶ月トータルリターン
5.59%
3年トータルリターン
5.14%
5年トータルリターン
10.22%
企業概要
NN Dynamic Mix Fund '5' is an open-end investment fund, based in the Netherlands The Fund's objective is long-term capital growth. The fund invests in a well diversified portfolio of '10%' global equities and '90%' Euro fixed income.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl