NN DYNAMIC MIX FUND IV

NNDM4:NA
EN Amsterdam
33.63
EUR
0.14
0.41%
更新日時 2018/09/18
始値
33.63
安値 - 高値 レンジ(日)
33.63 - 33.63
前日終値
33.77
52週レンジ
31.75 - 34.38
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
2.68%
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始値
33.63
安値 - 高値 レンジ(日)
33.63 - 33.63
出来高
3,131
前日終値
33.77
52週レンジ
31.75 - 34.38
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
2.68%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
33.63
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
386.287
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.42%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / EWOUT VAN SCHAICK
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.72
直近配当利回り(税込)
2.14%
経費率
1.26%
3ヶ月トータルリターン
0.04%
3年トータルリターン
7.11%
5年トータルリターン
8.56%
企業概要
NN Dynamic Mix Fund '4' is an open-end investment fund, based in the Netherlands The Fund's objective is long-term capital growth. The fund invests in a well diversified portfolio of '70%' global equities and '30%' Euro fixed income. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl