NN DYNAMIC MIX FUND IV

NNDM4:NA
EN Amsterdam
32.60
EUR
0.10
0.31%
更新日時 18:01 JST 2018/11/16
始値
32.60
安値 - 高値 レンジ(日)
32.60 - 32.60
前日終値
32.50
52週レンジ
31.83 - 34.38
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
32.60
安値 - 高値 レンジ(日)
32.60 - 32.60
出来高
4,584
前日終値
32.50
52週レンジ
31.83 - 34.38
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
-0.47%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
32.6
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
386.287
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.72
直近配当利回り(税込)
2.21%
経費率
1.26%
3ヶ月トータルリターン
-4.47%
3年トータルリターン
4.30%
5年トータルリターン
7.25%
企業概要
NN Dynamic Mix Fund '4' is an open-end investment fund, based in the Netherlands The Fund's objective is long-term capital growth. The fund invests in a well diversified portfolio of '70%' global equities and '30%' Euro fixed income. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl