NN DYNAMIC MIX FUND III

NNDM3:NA
EN Amsterdam
31.96
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/19
始値
31.64
安値 - 高値 レンジ(日)
31.64 - 31.64
前日終値
31.96
52週レンジ
31.50 - 33.46
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-0.22%
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始値
31.64
安値 - 高値 レンジ(日)
31.64 - 31.64
出来高
7,601
前日終値
31.96
52週レンジ
31.50 - 33.46
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-0.22%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
31.96
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
329.050
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.53
直近配当利回り(税込)
1.66%
経費率
1.24%
3ヶ月トータルリターン
-3.27%
3年トータルリターン
3.12%
5年トータルリターン
6.07%
企業概要
NN Dynamic Mix Fund '3' is an open-end investment fund, based in the Netherlands The Fund's objective is long-term capital growth. The fund invests in a well diversified portfolio of '70%' global equities and '30%' Euro fixed income.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl