NN DYNAMIC MIX FUND III

NNDM3:NA
EN Amsterdam
32.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/19
始値
32.90
安値 - 高値 レンジ(日)
32.90 - 32.90
前日終値
32.90
52週レンジ
31.28 - 33.46
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
2.71%
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始値
32.90
安値 - 高値 レンジ(日)
32.90 - 32.90
出来高
2,070
前日終値
32.90
52週レンジ
31.28 - 33.46
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
2.71%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
32.9
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
329.050
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / EWOUT VAN SCHAICK
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.53
直近配当利回り(税込)
1.61%
経費率
1.24%
3ヶ月トータルリターン
0.25%
3年トータルリターン
5.87%
5年トータルリターン
7.24%
企業概要
NN Dynamic Mix Fund '3' is an open-end investment fund, based in the Netherlands The Fund's objective is long-term capital growth. The fund invests in a well diversified portfolio of '70%' global equities and '30%' Euro fixed income.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl