NN DYNAMIC MIX FUND III

NNDM3:NA
EN Amsterdam
32.77
EUR
0.12
0.37%
更新日時 2018/07/18
始値
32.77
安値 - 高値 レンジ(日)
32.77 - 32.77
前日終値
32.65
52週レンジ
30.87 - 33.46
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
32.77
安値 - 高値 レンジ(日)
32.77 - 32.77
出来高
10,990
前日終値
32.65
52週レンジ
30.87 - 33.46
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
2.31%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
32.77
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
329.050
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / EWOUT VAN SCHAICK
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.53
直近配当利回り(税込)
1.62%
経費率
1.24%
3ヶ月トータルリターン
3.16%
3年トータルリターン
3.91%
5年トータルリターン
7.33%
企業概要
NN Dynamic Mix Fund '3' is an open-end investment fund, based in the Netherlands The Fund's objective is long-term capital growth. The fund invests in a well diversified portfolio of '70%' global equities and '30%' Euro fixed income.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl