NN DYNAMIC MIX FUND II

NNDM2:NA
EN Amsterdam
30.19
EUR
0.09
0.30%
更新日時 18:00 JST 2018/11/14
始値
30.19
安値 - 高値 レンジ(日)
30.19 - 30.19
前日終値
30.28
52週レンジ
29.92 - 31.29
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.39%
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始値
30.19
安値 - 高値 レンジ(日)
30.19 - 30.19
出来高
363
前日終値
30.28
52週レンジ
29.92 - 31.29
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.39%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
30.19
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
107.655
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.53
直近配当利回り(税込)
1.76%
経費率
0.91%
3ヶ月トータルリターン
-2.01%
3年トータルリターン
2.13%
5年トータルリターン
4.70%
企業概要
NN Dynamic Mix Fund II is an open-end investment fund, based in the Netherlands The Fund's objective is long-term capital growth. The fund invests in a well diversified portfolio of '30%' global equities and '70%' Euro fixed income.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl