NN DYNAMIC MIX FUND II

NNDM2:NA
EN Amsterdam
30.77
EUR
0.06
0.20%
更新日時 17:01 JST 2018/07/18
始値
30.77
安値 - 高値 レンジ(日)
30.77 - 30.77
前日終値
30.71
52週レンジ
29.81 - 31.29
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
-0.19%
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始値
30.77
安値 - 高値 レンジ(日)
30.77 - 30.77
出来高
2,134
前日終値
30.71
52週レンジ
29.81 - 31.29
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-0.19%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
30.77
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
107.655
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / EWOUT VAN SCHAICK
直近配当額 ( 06/21/2017)
0.52
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
0.91%
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
2.07%
5年トータルリターン
5.08%
企業概要
NN Dynamic Mix Fund II is an open-end investment fund, based in the Netherlands The Fund's objective is long-term capital growth. The fund invests in a well diversified portfolio of '30%' global equities and '70%' Euro fixed income.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl