NN DYNAMIC MIX FUND II

NNDM2:NA
EN Amsterdam
30.72
EUR
0.05
0.16%
更新日時 2018/09/19
始値
30.72
安値 - 高値 レンジ(日)
30.72 - 30.72
前日終値
30.67
52週レンジ
30.05 - 31.29
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
1.36%
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始値
30.72
安値 - 高値 レンジ(日)
30.72 - 30.72
出来高
1,037
前日終値
30.67
52週レンジ
30.05 - 31.29
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
1.36%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
30.72
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
107.655
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / EWOUT VAN SCHAICK
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.53
直近配当利回り(税込)
1.73%
経費率
0.91%
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
3.61%
5年トータルリターン
5.34%
企業概要
NN Dynamic Mix Fund II is an open-end investment fund, based in the Netherlands The Fund's objective is long-term capital growth. The fund invests in a well diversified portfolio of '30%' global equities and '70%' Euro fixed income.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl