NN DYNAMIC MIX FUND I

NNDM1:NA
EN Amsterdam
29.05
EUR
0.05
0.17%
更新日時 18:01 JST 2018/11/16
始値
29.05
安値 - 高値 レンジ(日)
29.05 - 29.05
前日終値
29.00
52週レンジ
28.95 - 30.19
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-1.37%
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始値
29.05
安値 - 高値 レンジ(日)
29.05 - 29.05
出来高
480
前日終値
29.00
52週レンジ
28.95 - 30.19
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.37%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
29.0601
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
26.478
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.47
直近配当利回り(税込)
1.62%
経費率
0.88%
3ヶ月トータルリターン
-2.03%
3年トータルリターン
1.23%
5年トータルリターン
3.31%
企業概要
NN Dynamic Mix Fund 1 is an open-end investment fund, based in the Netherlands The Fund's objective is long-term capital growth. The fund invests in a well diversified portfolio of '70%' global equities and '30%' Euro fixed income.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl