NN L Emerging Markets Debt L

NNDLCZQ:LX
4,691.00
EUR
10.98
0.23%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,649.22 - 5,054.43
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-0.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4,680.02
52週レンジ
4,649.22 - 5,054.43
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
4,691
資産総額 (百万 USD) ( 07/12/2018)
372.765
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( 05/15/2018)
57.5
直近配当利回り(税込)
4.90%
ファンドマネージャ
LEWIS JONES / MARCELO ASSALIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Currency is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest at least two thirds of its assets in fixed-income transferable securities, issued by, and principally denominated in currencies of developing countries and one third in tranferable securities in OECD countries with a low or average income.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM