NN L Emerging Markets Debt L

NNDLCZQ:LX
4,790.09
EUR
2.54
0.05%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,740.61 - 5,325.58
1年トータルリターン
-6.68%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
4,787.55
52週レンジ
4,740.61 - 5,325.58
1年トータルリターン
-6.67%
年初来リターン
0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
4,790.09
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
640.536
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 02/13/2018)
58.35
直近配当利回り(税込)
4.87%
ファンドマネージャ
LEWIS JONES / MARCELO ASSALIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Currency is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest at least two thirds of its assets in fixed-income transferable securities, issued by, and principally denominated in currencies of developing countries and one third in tranferable securities in OECD countries with a low or average income.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM