NN DUTCH FUND

NNDF:NA
EN Amsterdam
67.39
EUR
0.07
0.10%
更新日時 17:00 JST 2018/09/18
始値
67.39
安値 - 高値 レンジ(日)
67.39 - 67.39
前日終値
67.32
52週レンジ
66.49 - 73.39
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
0.21%
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始値
67.39
安値 - 高値 レンジ(日)
67.39 - 67.39
出来高
4,492
前日終値
67.32
52週レンジ
66.49 - 73.39
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
0.21%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
67.39
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
464.872
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
ARJAN PALTHE / JEFF MEYS
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.97
直近配当利回り(税込)
2.92%
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-4.15%
3年トータルリターン
9.71%
5年トータルリターン
9.57%
企業概要
NN Dutch Fund is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of shares traded on the Euronext Amsterdam stock exchange.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.nnip.nl