NN DUTCH FUND

NNDF:NA
EN Amsterdam
68.26
EUR
0.07
0.10%
更新日時 17:01 JST 2018/07/18
始値
68.26
安値 - 高値 レンジ(日)
68.26 - 68.26
前日終値
68.19
52週レンジ
64.05 - 73.39
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
1.50%
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始値
68.26
安値 - 高値 レンジ(日)
68.26 - 68.26
出来高
8,154
前日終値
68.19
52週レンジ
64.05 - 73.39
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
1.50%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
68.26
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
464.872
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
ARJAN PALTHE / JEFF MEYS
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.97
直近配当利回り(税込)
2.89%
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
0.04%
3年トータルリターン
5.70%
5年トータルリターン
11.37%
企業概要
NN Dutch Fund is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of shares traded on the Euronext Amsterdam stock exchange.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl