NN DUTCH FUND

NNDF:NA
EN Amsterdam
62.77
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/16
始値
62.25
安値 - 高値 レンジ(日)
62.25 - 62.25
前日終値
62.77
52週レンジ
61.53 - 73.39
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-6.66%
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始値
62.25
安値 - 高値 レンジ(日)
62.25 - 62.25
出来高
3,453
前日終値
62.77
52週レンジ
61.53 - 73.39
1年トータルリターン
-3.73%
年初来リターン
-6.66%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
62.77
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
464.872
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.53%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.97
直近配当利回り(税込)
3.14%
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-8.22%
3年トータルリターン
5.32%
5年トータルリターン
7.11%
企業概要
NN Dutch Fund is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of shares traded on the Euronext Amsterdam stock exchange.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl