NN DAILY CONSUMER GOODS FUND

NNDCG:NA
EN Amsterdam
80.69
EUR
0.02
0.02%
更新日時 18:00 JST 2018/11/19
始値
80.69
安値 - 高値 レンジ(日)
80.69 - 80.69
前日終値
80.67
52週レンジ
74.52 - 83.60
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
1.44%
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始値
80.69
安値 - 高値 レンジ(日)
80.69 - 80.69
出来高
680
前日終値
80.67
52週レンジ
74.52 - 83.60
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
1.44%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
80.69
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
42.424
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
3.25
直近配当利回り(税込)
4.03%
経費率
1.48%
3ヶ月トータルリターン
0.14%
3年トータルリターン
3.28%
5年トータルリターン
9.44%
企業概要
NN Daily Consumer Goods Fund is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The Fund aims to achieve a better overall result than the individual investor would. The Fund invests in stocks of companies related to consumer goods, such as Food & Beverages, Tobacco, etc. all over the world. To reduce risk the Fund spreads its investments in different countries and companies.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl