NN DAILY CONSUMER GOODS FUND

NNDCG:NA
EN Amsterdam
78.64
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/18
始値
78.64
安値 - 高値 レンジ(日)
78.64 - 78.64
前日終値
78.64
52週レンジ
74.52 - 83.60
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-1.13%
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始値
78.64
安値 - 高値 レンジ(日)
78.64 - 78.64
出来高
266
前日終値
78.64
52週レンジ
74.52 - 83.60
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-1.13%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
78.64
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
42.424
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JEFF MEYS / PAUL VROUWES
直近配当額 ( 06/20/2018)
3.25
直近配当利回り(税込)
4.13%
経費率
1.48%
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
4.30%
5年トータルリターン
9.81%
企業概要
NN Daily Consumer Goods Fund is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The Fund aims to achieve a better overall result than the individual investor would. The Fund invests in stocks of companies related to consumer goods, such as Food & Beverages, Tobacco, etc. all over the world. To reduce risk the Fund spreads its investments in different countries and companies.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.nnip.nl