NN DAILY CONSUMER GOODS FUND

NNDCG:NA
EN Amsterdam
78.30
EUR
0.46
0.58%
更新日時 17:01 JST 2018/07/17
始値
78.30
安値 - 高値 レンジ(日)
78.30 - 78.30
前日終値
78.76
52週レンジ
74.52 - 84.35
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-1.56%
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始値
78.30
安値 - 高値 レンジ(日)
78.30 - 78.30
出来高
2,007
前日終値
78.76
52週レンジ
74.52 - 84.35
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-1.56%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
78.3
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
42.424
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.59%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JEFF MEYS / PAUL VROUWES
直近配当額 ( 06/20/2018)
3.25
直近配当利回り(税込)
4.15%
経費率
1.48%
3ヶ月トータルリターン
5.00%
3年トータルリターン
1.60%
5年トータルリターン
9.63%
企業概要
NN Daily Consumer Goods Fund is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The Fund aims to achieve a better overall result than the individual investor would. The Fund invests in stocks of companies related to consumer goods, such as Food & Beverages, Tobacco, etc. all over the world. To reduce risk the Fund spreads its investments in different countries and companies.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl