NN BASIC MATERIALS FUND

NNBM:NA
EN Amsterdam
53.88
EUR
0.47
0.86%
更新日時 18:00 JST 2018/11/14
始値
53.88
安値 - 高値 レンジ(日)
53.88 - 53.88
前日終値
54.35
52週レンジ
51.86 - 64.47
1年トータルリターン
-7.73%
年初来リターン
-9.54%
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始値
53.88
安値 - 高値 レンジ(日)
53.88 - 53.88
出来高
34
前日終値
54.35
52週レンジ
51.86 - 64.47
1年トータルリターン
-7.06%
年初来リターン
-9.54%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
53.88
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2016)
19.395
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.87%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.56
直近配当利回り(税込)
2.90%
経費率
1.49%
3ヶ月トータルリターン
-8.39%
3年トータルリターン
8.24%
5年トータルリターン
5.60%
企業概要
NN Basic Materials Fund is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The Fund aims to achieve a better overall result than the individual investor would. The Fund invests in stocks of companies related to materials (chemicals, paper, metals, minerals, etc.) all over the world. To reduce risk the Fund spreads its investments in different countries and companies.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl