NN BASIC MATERIALS FUND

NNBM:NA
EN Amsterdam
59.54
EUR
0.06
0.10%
更新日時 2018/07/20
始値
59.54
安値 - 高値 レンジ(日)
59.54 - 59.54
前日終値
59.60
52週レンジ
53.99 - 64.47
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
-0.04%
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始値
59.54
安値 - 高値 レンジ(日)
59.54 - 59.54
出来高
553
前日終値
59.60
52週レンジ
53.99 - 64.47
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
-0.04%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
59.54
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2016)
19.395
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
JEFF MEYS / PAUL VROUWES
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.56
直近配当利回り(税込)
2.62%
経費率
1.49%
3ヶ月トータルリターン
1.49%
3年トータルリターン
6.94%
5年トータルリターン
9.04%
企業概要
NN Basic Materials Fund is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The Fund aims to achieve a better overall result than the individual investor would. The Fund invests in stocks of companies related to materials (chemicals, paper, metals, minerals, etc.) all over the world. To reduce risk the Fund spreads its investments in different countries and companies.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl