NATCAN - National Bank Float

NNBFRIF:CN
9.97
CAD
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 10.08
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.94 - 10.08
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9.97
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
314.660
設定日
01/08/2014
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.0167
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
NICOLAS NORMANDEAU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 8.82 百万 2.92
7.45 千 7.42 百万 2.46
5.60 千 5.63 百万 1.86
5.26 千 5.37 百万 1.78
5.10 千 5.12 百万 1.69
5.00 千 5.04 百万 1.67
5.00 千 5.00 百万 1.65
4.30 千 4.23 百万 1.40
4.20 千 4.21 百万 1.39
3.54 千 3.46 百万 1.14
企業概要
NATCAN National Bank Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The fund's objective is interest income.The Fund invests in a portfolio composed mainly of fixed-rate Canadian bonds and/or preferred shares issued by North-American companies and enters into derivatives transactions to generate a floating rate of income.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601