NATCAN - National Bank Float

NNBFRIF:CN
9.56
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.38 - 10.08
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
9.55
52週レンジ
9.38 - 10.08
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.56
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
314.660
設定日
01/08/2014
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.066399
直近配当利回り(税込)
8.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 8.03 百万 3.59
4.80 千 4.82 百万 2.16
4.30 千 4.19 百万 1.87
3.86 千 3.90 百万 1.75
3.50 千 3.50 百万 1.57
2.54 千 3.49 百万 1.56
3.54 千 3.47 百万 1.55
3.03 千 3.03 百万 1.36
3.00 千 3.01 百万 1.35
2.97 千 2.99 百万 1.34
企業概要
NATCAN National Bank Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The fund's objective is interest income.The Fund invests in a portfolio composed mainly of fixed-rate Canadian bonds and/or preferred shares issued by North-American companies and enters into derivatives transactions to generate a floating rate of income.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601