NATCAN - National Bank Float

NNBFRIAL:CN
9.79
CAD
0.02
0.20%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.79 - 10.08
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
9.81
52週レンジ
9.79 - 10.08
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.79
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
314.660
設定日
01/08/2014
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.0167
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 8.95 百万 3.63
5.60 千 5.59 百万 2.27
5.26 千 5.31 百万 2.16
4.20 千 4.20 百万 1.71
4.30 千 4.17 百万 1.69
4.00 千 3.97 百万 1.61
3.54 千 3.43 百万 1.39
2.54 千 3.36 百万 1.36
3.03 千 3.03 百万 1.23
3.00 千 3.00 百万 1.22
企業概要
NATCAN National Bank Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The fund's objective is interest income.The Fund invests in a portfolio composed mainly of fixed-rate Canadian bonds and/or preferred shares issued by North-American companies and enters into derivatives transactions to generate a floating rate of income.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601